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11月25日基金净值：中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0917
本站消息，11月25日，中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新单位净值为1.0917元，累计净值为1.0917元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月下跌0.03%，近6个月上涨0.93%，近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.38%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：安信新趋势混合A最新净值1.2397
本站消息，11月25日，安信新趋势混合A最新单位净值为1.2397元，累计净值为1.4577元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨4.15%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信新趋势混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比13.76%，债券占净值比81.27%，现金占净值比1.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李君，李君于......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：招商品质成长混合A最新净值0.6069，涨0.4%
本站消息，11月25日，招商品质成长混合A最新单位净值为0.6069元，累计净值为0.6069元，较前一交易日上涨0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.98%，近3个月上涨17.05%，近6个月上涨5.93%，近1年下跌19.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商品质成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.77%，无债券类资产，现金占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李佳存，李佳存于......【更多...】
2024-12-20
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